
373.5M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0454198435
CUSIP
045419843
Keluarga Dana
AAMA
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
373.5M
Kongsi Aset Bersih Kelas
373.5M
Akhir Tahun Fiskal
June
Nisbah Perbelanjaan
1.2
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
91.28%
0.00%
91.28%
95.61%
99.25%
Bukan Saham AS
0.13%
0.00%
0.13%
2.35%
0.75%
Tunai
8.56%
0.00%
8.56%
1.40%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Lain-lain
0.03%
0.00%
0.03%
1.88%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.59%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
101.85%
100.00%
| Nilai | Blend | Pertumbuhan |