410.6M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US72387P1066
CUSIP
72387P106
Keluarga Dana
Amundi US
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
410.6M
Kongsi Aset Bersih Kelas
267.3M
Akhir Tahun Fiskal
July
Nisbah Perbelanjaan
0.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
56.29%
0.00%
56.29%
50.45%
46.81%
Bukan Saham AS
7.41%
0.00%
7.41%
9.20%
12.50%
Tunai
3.20%
0.00%
3.20%
6.40%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.09%
0.00%
0.09%
0.60%
0.01%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
2.16%
5.55%
Bond
33.68%
0.67%
33.02%
35.57%
35.12%
Jumlah
100.67%
0.67%
100.00%
104.38%
100.00%