410.6M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US92648C7020
CUSIP
72387P106
Keluarga Dana
Amundi US
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
410.6M
Kongsi Aset Bersih Kelas
267.3M
Akhir Tahun Fiskal
July
Nisbah Perbelanjaan
0.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
55.65%
0.00%
55.65%
49.94%
47.23%
Bukan Saham AS
6.91%
0.00%
6.91%
8.63%
12.71%
Tunai
1.04%
0.00%
1.04%
6.69%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.09%
0.00%
0.09%
0.66%
0.01%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
2.79%
5.53%
Bond
37.44%
1.13%
36.31%
36.49%
34.51%
Jumlah
101.13%
1.13%
100.00%
105.20%
100.00%