74.2M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US90470K3703
CUSIP
90470K370
Keluarga Dana
Appleseed Fund
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
74.2M
Kongsi Aset Bersih Kelas
26.6M
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
1.2
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
44.51%
0.00%
44.51%
34.44%
38.42%
Bukan Saham AS
28.83%
0.00%
28.83%
23.71%
22.58%
Tunai
2.81%
0.01%
2.80%
14.22%
0.00%
Tidak Dikelaskan
5.59%
0.00%
5.59%
1.32%
0.00%
Lain-lain
13.26%
0.01%
13.26%
11.59%
4.01%
Bond
5.02%
0.00%
5.02%
33.58%
34.98%
Jumlah
100.01%
0.01%
100.00%
118.86%
100.00%