74.2M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US90470K3703
CUSIP
90470K370
Keluarga Dana
Appleseed Fund
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
74.2M
Kongsi Aset Bersih Kelas
26.6M
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
1.2
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
43.11%
0.00%
43.11%
0.00%
47.11%
Bukan Saham AS
26.24%
0.00%
26.24%
0.00%
32.84%
Tunai
6.51%
0.00%
6.51%
0.00%
0.00%
Tidak Dikelaskan
6.40%
0.00%
6.40%
0.00%
0.00%
Lain-lain
14.22%
0.00%
14.22%
0.00%
0.12%
Bond
3.52%
0.00%
3.52%
0.00%
19.94%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.01%