1.1B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US03875R1068
CUSIP
03875R106
Keluarga Dana
Arbitrage Fund
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
1.1B
Kongsi Aset Bersih Kelas
43.5M
Akhir Tahun Fiskal
May
Nisbah Perbelanjaan
1.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
69.42%
2.98%
66.44%
61.63%
11.61%
Bukan Saham AS
7.32%
1.12%
6.20%
7.11%
8.03%
Tunai
27.29%
0.00%
27.29%
32.82%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.13%
0.00%
0.13%
1.67%
0.01%
Lain-lain
11.94%
12.82%
-0.88%
3.24%
2.06%
Bond
0.82%
0.00%
0.82%
10.47%
78.29%
Jumlah
116.92%
16.92%
100.00%
116.94%
100.00%