1.1B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US03875R1068
CUSIP
03875R106
Keluarga Dana
Arbitrage Fund
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
1.1B
Kongsi Aset Bersih Kelas
43.5M
Akhir Tahun Fiskal
May
Nisbah Perbelanjaan
1.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
55.97%
3.17%
52.80%
63.90%
11.80%
Bukan Saham AS
4.42%
0.54%
3.89%
7.37%
8.24%
Tunai
40.57%
0.00%
40.57%
33.96%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.19%
0.00%
0.19%
1.67%
0.01%
Lain-lain
10.56%
10.40%
0.16%
2.70%
2.00%
Bond
2.39%
0.00%
2.39%
12.30%
77.95%
Jumlah
114.10%
14.10%
100.00%
121.91%
100.00%