taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US03464F1093
CUSIP
03464F109
Keluarga Dana
-
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
-
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
2.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
1.11%
0.00%
Bukan Saham AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.90%
0.00%
Tunai
6.47%
9.49%
-3.02%
20.10%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
1.91%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
3.31%
0.00%
Bond
103.50%
0.48%
103.02%
106.54%
0.00%
Jumlah
109.97%
9.97%
100.00%
133.87%
0.00%