452.2M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US46141P2305
CUSIP
46141P230
Keluarga Dana
AAM
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
452.2M
Kongsi Aset Bersih Kelas
3.3M
Akhir Tahun Fiskal
June
Nisbah Perbelanjaan
1.6
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Bukan Saham AS
0.00%
0.00%
0.00%
4.95%
0.00%
Tunai
10.69%
0.00%
10.69%
32.12%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.95%
-0.95%
0.14%
0.00%
Bond
90.25%
0.00%
90.25%
68.14%
0.00%
Jumlah
100.95%
0.95%
100.00%
105.57%
0.00%