20.7M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US66537Y8350
CUSIP
66537Y835
Keluarga Dana
Astor
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
20.7M
Kongsi Aset Bersih Kelas
7.3M
Akhir Tahun Fiskal
July
Nisbah Perbelanjaan
1.5
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
77.23%
0.00%
77.23%
48.25%
34.10%
Bukan Saham AS
0.64%
0.00%
0.64%
9.98%
25.31%
Tunai
11.16%
1.08%
10.08%
21.56%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.01%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
3.97%
1.12%
Bond
12.59%
0.54%
12.05%
37.38%
39.47%
Jumlah
101.62%
1.62%
100.00%
121.43%
100.01%