
6.6B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155663000
CUSIP
015566300
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
6.6B
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
1.5
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
91.19%
7.78%
83.41%
93.12%
99.48%
Bukan Saham AS
13.25%
1.24%
12.01%
4.55%
0.52%
Tunai
1.45%
0.28%
1.17%
1.79%
0.00%
Tidak Dikelaskan
1.49%
0.00%
1.49%
0.02%
0.00%
Lain-lain
1.92%
0.00%
1.92%
0.89%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Jumlah
109.31%
9.31%
100.00%
100.41%
100.00%
| Nilai | Blend | Pertumbuhan |