
6.6B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155663000
CUSIP
015566300
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
6.6B
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
1.5
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
93.95%
8.63%
85.32%
93.26%
99.46%
Bukan Saham AS
8.66%
0.93%
7.74%
4.52%
0.54%
Tunai
1.70%
0.16%
1.55%
1.29%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lain-lain
5.40%
0.00%
5.40%
1.23%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Jumlah
109.71%
9.71%
100.00%
100.37%
100.00%