
6.6B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155663000
CUSIP
015566300
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
6.6B
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
1.5
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
95.47%
7.45%
88.02%
93.36%
99.39%
Bukan Saham AS
12.78%
1.18%
11.59%
4.59%
0.61%
Tunai
0.01%
1.42%
-1.41%
1.46%
0.00%
Tidak Dikelaskan
1.49%
0.00%
1.49%
0.01%
0.00%
Lain-lain
0.31%
0.00%
0.31%
1.08%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Jumlah
110.05%
10.05%
100.00%
100.52%
100.00%
| Nilai | Blend | Pertumbuhan |