
6.6B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155663000
CUSIP
015566300
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
6.6B
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
1.5
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
93.05%
7.94%
85.11%
93.34%
99.41%
Bukan Saham AS
14.04%
1.07%
12.97%
4.55%
0.59%
Tunai
0.49%
0.27%
0.22%
1.79%
0.00%
Tidak Dikelaskan
1.38%
0.00%
1.38%
0.02%
0.00%
Lain-lain
0.33%
0.00%
0.33%
0.66%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Jumlah
109.29%
9.29%
100.00%
100.41%
100.00%
| Nilai | Blend | Pertumbuhan |