6.6B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155663000
CUSIP
015566300
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
6.6B
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
1.5
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
98.99%
9.05%
89.94%
93.61%
99.41%
Bukan Saham AS
8.40%
0.67%
7.73%
4.04%
0.59%
Tunai
1.20%
0.02%
1.18%
1.81%
0.00%
Tidak Dikelaskan
1.15%
0.00%
1.15%
0.01%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Jumlah
109.73%
9.73%
100.00%
100.44%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |