6.6B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155663000
CUSIP
-
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
6.6B
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
1.5
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
97.23%
7.56%
89.67%
93.72%
99.34%
Bukan Saham AS
10.26%
0.55%
9.71%
4.43%
0.66%
Tunai
0.14%
0.01%
0.12%
1.34%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.19%
0.00%
0.19%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.30%
0.00%
0.30%
0.85%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Jumlah
108.12%
8.12%
100.00%
100.35%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |