
6.6B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155663000
CUSIP
015566300
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
6.6B
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
1.5
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
94.63%
7.94%
86.69%
93.04%
99.45%
Bukan Saham AS
9.75%
1.07%
8.69%
4.70%
0.55%
Tunai
0.17%
1.00%
-0.83%
1.31%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Lain-lain
5.46%
0.00%
5.46%
1.27%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Jumlah
110.01%
10.01%
100.00%
100.38%
100.00%
| Nilai | Blend | Pertumbuhan |