
6.6B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155663000
CUSIP
015566300
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
6.6B
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
1.5
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
95.69%
8.23%
87.47%
93.04%
99.43%
Bukan Saham AS
9.31%
1.21%
8.11%
4.70%
0.57%
Tunai
0.52%
0.13%
0.39%
1.31%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Lain-lain
4.04%
0.00%
4.04%
1.27%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Jumlah
109.57%
9.57%
100.00%
100.38%
100.00%
| Nilai | Blend | Pertumbuhan |