
6.6B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155663000
CUSIP
015566300
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
6.6B
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
1.5
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
92.72%
8.39%
84.33%
93.36%
99.38%
Bukan Saham AS
13.14%
1.03%
12.11%
4.48%
0.62%
Tunai
0.14%
0.78%
-0.64%
1.25%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lain-lain
4.20%
0.00%
4.20%
1.27%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Jumlah
110.20%
10.20%
100.00%
100.46%
100.00%
| Nilai | Blend | Pertumbuhan |