101.1M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Keluarga Dana
Astor
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
101.1M
Kongsi Aset Bersih Kelas
73.9M
Akhir Tahun Fiskal
July
Nisbah Perbelanjaan
1.4
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
53.28%
0.00%
53.28%
48.22%
34.42%
Bukan Saham AS
0.58%
0.30%
0.29%
9.98%
25.63%
Tunai
15.31%
20.98%
-5.67%
22.72%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Lain-lain
1.37%
0.15%
1.23%
4.18%
1.09%
Bond
57.34%
6.46%
50.88%
37.66%
38.86%
Jumlah
127.89%
27.89%
100.00%
122.95%
100.01%