101.1M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Keluarga Dana
Astor
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
101.1M
Kongsi Aset Bersih Kelas
73.9M
Akhir Tahun Fiskal
July
Nisbah Perbelanjaan
1.4
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
53.36%
0.53%
52.83%
48.25%
34.10%
Bukan Saham AS
0.80%
0.01%
0.79%
9.98%
25.31%
Tunai
10.43%
8.50%
1.93%
21.56%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.01%
0.00%
0.01%
0.30%
0.01%
Lain-lain
5.11%
0.00%
5.11%
3.97%
1.12%
Bond
40.31%
0.98%
39.33%
37.38%
39.47%
Jumlah
110.03%
10.03%
100.00%
121.43%
100.01%