101.1M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Keluarga Dana
Astor
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
101.1M
Kongsi Aset Bersih Kelas
73.9M
Akhir Tahun Fiskal
July
Nisbah Perbelanjaan
1.4
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
55.20%
0.00%
55.20%
49.15%
34.87%
Bukan Saham AS
0.87%
0.00%
0.87%
9.68%
24.93%
Tunai
11.05%
23.79%
-12.75%
19.45%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Lain-lain
5.81%
0.31%
5.50%
4.73%
1.09%
Bond
52.50%
1.31%
51.19%
37.68%
39.11%
Jumlah
125.42%
25.42%
100.00%
120.83%
100.00%