101.1M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Keluarga Dana
Astor
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
101.1M
Kongsi Aset Bersih Kelas
73.9M
Akhir Tahun Fiskal
July
Nisbah Perbelanjaan
1.4
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
55.61%
0.00%
55.61%
51.29%
33.93%
Bukan Saham AS
0.84%
0.05%
0.79%
9.94%
25.62%
Tunai
16.33%
22.48%
-6.15%
17.27%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Lain-lain
7.79%
0.31%
7.48%
4.60%
1.10%
Bond
43.12%
0.86%
42.26%
36.15%
39.35%
Jumlah
123.69%
23.69%
100.00%
119.40%
100.00%