
15.8M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US66538H4276
CUSIP
66538H427
Keluarga Dana
Anchor
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
15.8M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
2.5
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
1.13%
0.00%
1.13%
90.74%
25.32%
Bukan Saham AS
74.86%
0.00%
74.86%
1.53%
15.02%
Tunai
25.09%
1.30%
23.79%
5.49%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.22%
0.00%
0.22%
1.60%
1.02%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
5.22%
58.63%
Jumlah
101.30%
1.30%
100.00%
104.58%
100.00%