15.8M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US66538H4276
CUSIP
66538H427
Keluarga Dana
Anchor
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
15.8M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
2.5
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.91%
0.00%
0.91%
91.26%
25.07%
Bukan Saham AS
68.54%
0.00%
68.54%
1.48%
15.08%
Tunai
31.38%
1.02%
30.35%
6.06%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.21%
0.01%
0.20%
1.73%
1.02%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
5.49%
58.82%
Jumlah
101.04%
1.04%
100.00%
106.01%
100.00%