15.8M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US66538H4276
CUSIP
-
Keluarga Dana
Anchor
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
15.8M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
2.5
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.49%
0.00%
0.49%
90.68%
24.25%
Bukan Saham AS
72.03%
0.00%
72.03%
1.68%
15.16%
Tunai
28.02%
0.67%
27.36%
6.26%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Lain-lain
0.13%
0.01%
0.12%
1.45%
1.06%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
4.45%
59.52%
Jumlah
100.68%
0.68%
100.00%
104.51%
100.00%