32.5M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US66538B4124
CUSIP
66538B412
Keluarga Dana
Athena Fund
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
32.5M
Kongsi Aset Bersih Kelas
570K
Akhir Tahun Fiskal
April
Nisbah Perbelanjaan
1.6
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
96.54%
0.00%
96.53%
47.09%
47.85%
Bukan Saham AS
1.71%
0.00%
1.71%
10.16%
32.15%
Tunai
1.84%
0.09%
1.75%
22.45%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.44%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
3.58%
0.09%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
37.42%
19.91%
Jumlah
100.10%
0.10%
100.00%
121.14%
100.00%