
331.7M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US3499031793
CUSIP
349903179
Keluarga Dana
Auxier Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
331.7M
Kongsi Aset Bersih Kelas
149M
Akhir Tahun Fiskal
June
Nisbah Perbelanjaan
0.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
89.14%
0.00%
89.14%
92.06%
99.11%
Bukan Saham AS
5.90%
0.00%
5.90%
5.60%
0.89%
Tunai
4.23%
0.00%
4.23%
1.58%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.62%
0.00%
0.62%
0.25%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Bond
0.11%
0.00%
0.11%
0.72%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
101.12%
100.00%
| Nilai | Blend | Pertumbuhan |