273.6M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US3499031793
CUSIP
349903179
Keluarga Dana
Auxier Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
273.6M
Kongsi Aset Bersih Kelas
146.8M
Akhir Tahun Fiskal
June
Nisbah Perbelanjaan
0.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
88.72%
0.00%
88.72%
91.75%
98.99%
Bukan Saham AS
5.56%
0.00%
5.56%
5.83%
1.01%
Tunai
4.83%
0.00%
4.83%
1.66%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.76%
0.00%
0.76%
0.25%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.91%
0.00%
Bond
0.12%
0.00%
0.12%
0.23%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |