273.6M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US34984T4105
CUSIP
34984T410
Keluarga Dana
Auxier Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
273.6M
Kongsi Aset Bersih Kelas
125.5M
Akhir Tahun Fiskal
June
Nisbah Perbelanjaan
0.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
90.10%
0.00%
90.10%
91.99%
99.06%
Bukan Saham AS
5.39%
0.00%
5.39%
5.61%
0.94%
Tunai
3.71%
0.00%
3.71%
1.47%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.68%
0.00%
0.68%
0.27%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.98%
0.00%
Bond
0.12%
0.00%
0.12%
0.30%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |