533.2M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US8085305055
CUSIP
808530505
Keluarga Dana
Ave Maria Mutual Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
533.2M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
December
Nisbah Perbelanjaan
0.4
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
15.48%
0.00%
15.48%
15.33%
17.11%
Bukan Saham AS
1.72%
0.00%
1.72%
3.79%
5.08%
Tunai
7.05%
0.00%
7.05%
16.09%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.78%
0.02%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
6.18%
9.69%
Bond
75.76%
0.00%
75.76%
72.65%
68.10%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
114.84%
100.00%