909M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US8085303076
CUSIP
808530307
Keluarga Dana
Ave Maria Mutual Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
909M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
December
Nisbah Perbelanjaan
0.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
89.82%
0.00%
89.82%
93.75%
99.37%
Bukan Saham AS
6.03%
0.00%
6.03%
4.27%
0.63%
Tunai
4.14%
0.00%
4.14%
1.30%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
1.83%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
101.18%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |