95.4M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US8085308026
CUSIP
808530802
Keluarga Dana
Ave Maria Mutual Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
95.4M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
December
Nisbah Perbelanjaan
1.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
39.83%
0.00%
39.83%
63.43%
65.99%
Bukan Saham AS
58.22%
0.00%
58.22%
34.59%
33.95%
Tunai
1.96%
0.00%
1.96%
2.37%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.99%
0.06%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.58%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
101.96%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |