Diskaun sehingga 60% untuk Profit Pro - Tawaran Terhad!
Jualan Musim Sejuk

60% diskaun untuk Profit Pro - Tawaran Terhad!

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Class A

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Class A

AZMAX Β· NMFQS
AZMAX Β· NMFQS
15.82
USD0.110.70%
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Class A
AZMAX
15.82
USD0.110.70%

Julat Hari

15.82USD
15.82USD

52 Julat Minggu

14.27USD
17.66USD

Jumlah Aset

156.9M US Dollar

Berita terkini

    Forexlive

    Allianz Global Investors see USD/JPY likely as high as 158, but wary of intervention risk

    Mengenai

    Maklumat Am

    taip

    FUND

    Pertukaran

    NMFQS

    Kod matawang

    USD

    Nama Mata Wang

    US Dollar

    Nama negara

    USA

    ISO negara

    US

    ADALAH DALAM

    US92838V3950

    CUSIP

    01880B348

    Keluarga Dana

    Allianz Global Investors

    Tarikh Permulaan

    -

    Dikemaskini Pada

    -

    Statistik Utama

    Aset Bersih

    156.9M

    Kongsi Aset Bersih Kelas

    16.8M

    Akhir Tahun Fiskal

    September

    Nisbah Perbelanjaan

    1.1

    Tarikh Nisbah Perbelanjaan

    -

    Peruntukan aset

    % Panjang

    % Pendek

    % Aset Bersih

    Kategori Purata

    Penanda aras

    Stok AS

    1.01%

    0.00%

    1.01%

    1.72%

    0.08%

    Bukan Saham AS

    97.00%

    0.00%

    97.00%

    96.79%

    99.92%

    Tunai

    2.23%

    0.23%

    1.99%

    2.41%

    0.00%

    Tidak Dikelaskan

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    Lain-lain

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.13%

    0.00%

    Bond

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.03%

    0.00%

    Jumlah

    100.23%

    0.23%

    100.00%

    101.08%

    100.00%