Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Dapatkan Wang Tunai sebanyak 10$ untuk setiap Rakan Pro+ yang anda Rujuk!

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class

AZMIX ยท NMFQS
AZMIX ยท NMFQS
15.16
USD0.201.34%
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class
AZMIX
15.16
USD0.201.34%

Julat Hari

15.09USD
15.16USD

52 Julat Minggu

14.18USD
17.56USD

Jumlah Aset

156.9M US Dollar

Mengenai

Maklumat Am

taip

FUND

Pertukaran

NMFQS

Kod matawang

USD

Nama Mata Wang

US Dollar

Nama negara

USA

ISO negara

US

ADALAH DALAM

US92838V3612

CUSIP

01880B298

Keluarga Dana

Allianz Global Investors

Tarikh Permulaan

-

Dikemaskini Pada

-

Statistik Utama

Aset Bersih

156.9M

Kongsi Aset Bersih Kelas

130.3M

Akhir Tahun Fiskal

September

Nisbah Perbelanjaan

0.9

Tarikh Nisbah Perbelanjaan

-

Peruntukan aset

% Panjang

% Pendek

% Aset Bersih

Kategori Purata

Penanda aras

Stok AS

1.01%

0.00%

1.01%

1.72%

0.11%

Bukan Saham AS

97.00%

0.00%

97.00%

96.79%

99.89%

Tunai

2.23%

0.23%

1.99%

2.41%

0.00%

Tidak Dikelaskan

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Lain-lain

0.00%

0.00%

0.00%

0.13%

0.00%

Bond

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

Jumlah

100.23%

0.23%

100.00%

101.08%

100.00%