96.4M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US02110A6212
CUSIP
02110A621
Keluarga Dana
Beacon Investment Advisory
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
96.4M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
1.3
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
85.70%
99.15%
Bukan Saham AS
115.46%
17.46%
98.00%
6.34%
0.85%
Tunai
2.22%
0.23%
2.00%
6.18%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.40%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
4.94%
0.00%
Jumlah
117.68%
17.68%
100.00%
103.63%
100.00%