2.2B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US05528X4060
CUSIP
05528X406
Keluarga Dana
BBH
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
2.2B
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
0.6
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
6.66%
0.00%
6.66%
7.88%
0.74%
Bukan Saham AS
89.41%
0.00%
89.41%
88.87%
99.26%
Tunai
3.92%
0.00%
3.92%
2.60%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.85%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.06%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.25%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |