
65.2M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US2382107108
CUSIP
105262869
Keluarga Dana
Brandes
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
65.2M
Kongsi Aset Bersih Kelas
64.5M
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
0.3
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.48%
0.00%
Bukan Saham AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Tunai
3.97%
0.00%
3.97%
6.69%
0.00%
Tidak Dikelaskan
4.48%
0.00%
4.48%
0.86%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.44%
0.00%
Bond
91.55%
0.00%
91.55%
109.36%
100.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
117.86%
100.00%