65.2M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US2382107108
CUSIP
105262869
Keluarga Dana
Brandes
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
65.2M
Kongsi Aset Bersih Kelas
64.5M
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
0.3
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Bukan Saham AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Tunai
4.74%
0.37%
4.37%
6.71%
0.00%
Tidak Dikelaskan
4.69%
0.00%
4.69%
0.59%
0.02%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.40%
0.00%
Bond
90.94%
0.00%
90.94%
108.40%
99.98%
Jumlah
100.37%
0.37%
100.00%
116.19%
100.00%