47.8M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US92046L6433
CUSIP
92046L643
Keluarga Dana
BFS
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
47.8M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
May
Nisbah Perbelanjaan
1.2
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
94.28%
0.00%
94.28%
95.66%
99.25%
Bukan Saham AS
0.54%
0.00%
0.54%
2.51%
0.75%
Tunai
2.17%
0.00%
2.17%
1.67%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
1.15%
0.00%
Bond
3.01%
0.00%
3.01%
0.67%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
101.68%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |