626.9M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US2382105045
CUSIP
105262760
Keluarga Dana
Brandes
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
626.9M
Kongsi Aset Bersih Kelas
42.8M
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
1.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
1.87%
0.00%
1.87%
3.03%
0.26%
Bukan Saham AS
94.74%
0.00%
94.74%
95.25%
99.40%
Tunai
3.40%
0.00%
3.40%
4.67%
0.01%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.36%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
103.32%
100.03%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |