305.3M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US2382107777
CUSIP
105262737
Keluarga Dana
Brandes
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
305.3M
Kongsi Aset Bersih Kelas
256.8M
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
1.2
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
4.41%
0.00%
4.41%
2.87%
0.85%
Bukan Saham AS
93.79%
0.00%
93.79%
94.98%
98.88%
Tunai
1.81%
0.00%
1.81%
2.01%
0.04%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.01%
100.03%