305.3M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US2382107777
CUSIP
105262737
Keluarga Dana
Brandes
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
305.3M
Kongsi Aset Bersih Kelas
256.8M
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
1.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.84%
0.00%
0.84%
2.71%
0.98%
Bukan Saham AS
95.80%
0.00%
95.80%
95.63%
98.73%
Tunai
2.79%
0.06%
2.73%
1.26%
0.01%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lain-lain
0.62%
0.00%
0.62%
0.00%
0.30%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.41%
0.00%
Jumlah
100.06%
0.06%
100.00%
100.03%
100.03%