425.9M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US1127401057
CUSIP
112740105
Keluarga Dana
Brookfield Investment Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
425.9M
Kongsi Aset Bersih Kelas
5.2M
Akhir Tahun Fiskal
December
Nisbah Perbelanjaan
1.2
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
63.08%
0.00%
63.08%
53.85%
60.49%
Bukan Saham AS
36.47%
0.00%
36.47%
38.09%
38.95%
Tunai
0.54%
0.08%
0.46%
2.06%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
5.97%
0.63%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
2.06%
0.00%
Jumlah
100.08%
0.08%
100.00%
102.16%
100.08%