357.5M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US05569M3271
CUSIP
05569M327
Keluarga Dana
BNY Mellon Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
357.5M
Kongsi Aset Bersih Kelas
39.5M
Akhir Tahun Fiskal
August
Nisbah Perbelanjaan
0.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
96.82%
0.00%
96.82%
91.75%
98.99%
Bukan Saham AS
0.98%
0.00%
0.98%
5.83%
1.01%
Tunai
2.20%
0.00%
2.20%
1.66%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.91%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |