55.3M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US34985G1022
CUSIP
34985G102
Keluarga Dana
Beck, Mack & Oliver
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
55.3M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
March
Nisbah Perbelanjaan
1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
93.39%
0.00%
93.39%
96.24%
99.17%
Bukan Saham AS
5.23%
0.00%
5.23%
2.25%
0.83%
Tunai
1.37%
0.00%
1.37%
1.53%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.96%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.58%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
101.59%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |