156.9M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US90262H3619
CUSIP
90262H361
Keluarga Dana
UBS Asset Management
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
156.9M
Kongsi Aset Bersih Kelas
108M
Akhir Tahun Fiskal
June
Nisbah Perbelanjaan
1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
8.68%
0.00%
8.68%
2.98%
0.35%
Bukan Saham AS
89.95%
0.00%
89.95%
94.78%
99.49%
Tunai
1.37%
0.00%
1.37%
5.42%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
1.44%
0.18%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.81%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
105.43%
100.01%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |