99.8M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US7492551889
CUSIP
749255188
Keluarga Dana
Summit Global Investments
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
99.8M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
August
Nisbah Perbelanjaan
1.2
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
94.51%
0.00%
94.51%
96.12%
98.85%
Bukan Saham AS
4.09%
0.00%
4.09%
2.42%
1.15%
Tunai
1.40%
0.00%
1.40%
1.95%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.49%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
101.43%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |