
335.8M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US85917L7423
CUSIP
85917L742
Keluarga Dana
Sterling Capital Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
335.8M
Kongsi Aset Bersih Kelas
57.8M
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
0.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
89.26%
0.00%
89.26%
95.61%
99.25%
Bukan Saham AS
5.94%
0.00%
5.94%
2.35%
0.75%
Tunai
4.80%
0.00%
4.80%
1.40%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
1.88%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.59%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
101.85%
100.00%
| Nilai | Blend | Pertumbuhan |