67.5M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US7492552531
CUSIP
749255253
Keluarga Dana
Boston Partners
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
67.5M
Kongsi Aset Bersih Kelas
11.5M
Akhir Tahun Fiskal
August
Nisbah Perbelanjaan
2.3
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
65.10%
17.02%
48.07%
93.00%
99.20%
Bukan Saham AS
29.81%
1.36%
28.45%
20.58%
0.80%
Tunai
34.89%
0.00%
34.89%
51.03%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Lain-lain
18.41%
29.82%
-11.41%
7.49%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
Jumlah
148.20%
48.20%
100.00%
181.96%
100.00%