637.9M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US7492553455
CUSIP
749255345
Keluarga Dana
Boston Partners
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
637.9M
Kongsi Aset Bersih Kelas
578.2M
Akhir Tahun Fiskal
August
Nisbah Perbelanjaan
1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
95.21%
0.00%
95.21%
95.02%
98.37%
Bukan Saham AS
2.38%
0.00%
2.38%
3.36%
1.63%
Tunai
2.41%
0.00%
2.41%
1.55%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.20%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.26%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |