334.1M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US89833W4362
CUSIP
89833W436
Keluarga Dana
Bright Rock
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
334.1M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
February
Nisbah Perbelanjaan
0.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
95.73%
0.00%
95.73%
96.02%
99.23%
Bukan Saham AS
3.45%
0.00%
3.45%
2.11%
0.77%
Tunai
0.82%
0.01%
0.82%
2.08%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
1.36%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Jumlah
100.01%
0.01%
100.00%
102.14%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |