46.8M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US5529873318
CUSIP
552987331
Keluarga Dana
MFS
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
46.8M
Kongsi Aset Bersih Kelas
4.2M
Akhir Tahun Fiskal
August
Nisbah Perbelanjaan
1.2
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
1.30%
0.00%
1.30%
1.72%
0.11%
Bukan Saham AS
97.39%
0.00%
97.39%
96.79%
99.89%
Tunai
0.81%
0.01%
0.80%
2.41%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.51%
0.00%
0.51%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Jumlah
100.01%
0.01%
100.00%
101.08%
100.00%