314.5M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US5527437421
CUSIP
552743742
Keluarga Dana
MFS
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
314.5M
Kongsi Aset Bersih Kelas
111.2M
Akhir Tahun Fiskal
May
Nisbah Perbelanjaan
0.7
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
97.06%
0.00%
97.06%
95.81%
98.70%
Bukan Saham AS
1.78%
0.00%
1.78%
2.18%
1.30%
Tunai
1.16%
0.00%
1.16%
1.88%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.42%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
101.21%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |