314.5M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US5527437421
CUSIP
552743742
Keluarga Dana
MFS
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
314.5M
Kongsi Aset Bersih Kelas
111.2M
Akhir Tahun Fiskal
May
Nisbah Perbelanjaan
0.7
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
97.16%
0.00%
97.16%
96.12%
98.85%
Bukan Saham AS
2.05%
0.00%
2.05%
2.42%
1.15%
Tunai
0.78%
0.00%
0.78%
1.95%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.49%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
101.43%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |