34.5M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0570717555
CUSIP
057071755
Keluarga Dana
Baird
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
34.5M
Kongsi Aset Bersih Kelas
330K
Akhir Tahun Fiskal
December
Nisbah Perbelanjaan
1.5
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
93.75%
0.52%
93.23%
93.20%
99.03%
Bukan Saham AS
6.19%
0.00%
6.19%
4.47%
0.97%
Tunai
0.63%
0.05%
0.58%
1.42%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.95%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Jumlah
100.57%
0.57%
100.00%
100.04%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |