93.1M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US74316J5166
CUSIP
74316J516
Keluarga Dana
Becker
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
93.1M
Kongsi Aset Bersih Kelas
28.4M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
0.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
86.57%
0.00%
86.57%
91.75%
98.99%
Bukan Saham AS
10.35%
0.00%
10.35%
5.83%
1.01%
Tunai
3.07%
0.00%
3.07%
1.66%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.91%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |