878.6M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US1127406593
CUSIP
112740659
Keluarga Dana
Brookfield Investment Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
878.6M
Kongsi Aset Bersih Kelas
111.2M
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
2.2
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
88.64%
0.00%
88.64%
91.84%
100.00%
Bukan Saham AS
11.21%
0.00%
11.21%
10.68%
0.00%
Tunai
0.21%
0.06%
0.15%
1.58%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Jumlah
100.06%
0.06%
100.00%
104.55%
100.00%