47M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US21724W6057
CUSIP
21724W605
Keluarga Dana
Copeland Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
47M
Kongsi Aset Bersih Kelas
22M
Akhir Tahun Fiskal
November
Nisbah Perbelanjaan
1.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
96.81%
0.00%
96.81%
93.47%
98.29%
Bukan Saham AS
3.25%
0.00%
3.25%
3.22%
1.71%
Tunai
0.05%
0.12%
-0.06%
1.16%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
2.46%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Jumlah
100.12%
0.12%
100.00%
100.43%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |