224.4M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US2006265050
CUSIP
200626505
Keluarga Dana
Commerce
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
224.4M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
0.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
99.70%
0.00%
99.70%
93.56%
99.29%
Bukan Saham AS
0.03%
0.00%
0.03%
4.20%
0.71%
Tunai
0.28%
0.01%
0.27%
1.50%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.86%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Jumlah
100.01%
0.01%
100.00%
100.34%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |