155.3M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US7841162040
CUSIP
784116204
Keluarga Dana
SEI
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
155.3M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
0.6
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Bukan Saham AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Tunai
7.29%
0.02%
7.27%
6.71%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.02%
0.00%
0.02%
0.59%
0.02%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.40%
0.00%
Bond
92.87%
0.17%
92.70%
108.40%
99.98%
Jumlah
100.19%
0.19%
100.00%
116.19%
100.00%