155.3M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US7841162040
CUSIP
-
Keluarga Dana
SEI
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
155.3M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
0.6
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
Bukan Saham AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Tunai
1.61%
0.00%
1.61%
7.14%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.01%
0.00%
0.01%
0.62%
0.02%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.62%
0.00%
Bond
102.88%
4.50%
98.38%
108.52%
99.98%
Jumlah
104.50%
4.50%
100.00%
117.03%
100.00%