taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US39822Y2081
CUSIP
39822Y208
Keluarga Dana
-
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
-
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
4.3
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.84%
0.00%
Bukan Saham AS
23.47%
0.00%
23.47%
0.14%
0.00%
Tunai
7.65%
10.76%
-3.11%
20.27%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.62%
0.00%
0.62%
2.61%
0.02%
Lain-lain
0.58%
0.00%
0.58%
0.22%
0.00%
Bond
78.44%
0.00%
78.44%
107.65%
99.98%
Jumlah
110.76%
10.76%
100.00%
131.73%
100.00%