929.1M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US2300012083
CUSIP
230001208
Keluarga Dana
Cullen Funds Trust
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
929.1M
Kongsi Aset Bersih Kelas
94.3M
Akhir Tahun Fiskal
June
Nisbah Perbelanjaan
1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
85.76%
0.00%
85.76%
91.86%
98.99%
Bukan Saham AS
12.58%
0.00%
12.58%
5.69%
1.01%
Tunai
1.66%
0.00%
1.66%
1.70%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.94%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.69%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |