225.8M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US14949Q2066
CUSIP
14949Q206
Keluarga Dana
Causeway
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
225.8M
Kongsi Aset Bersih Kelas
19.5M
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
1.2
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
1.09%
0.00%
1.09%
2.99%
0.26%
Bukan Saham AS
98.22%
0.00%
98.22%
94.80%
99.40%
Tunai
1.04%
0.36%
0.69%
5.45%
0.01%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.36%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.19%
0.00%
Jumlah
100.36%
0.36%
100.00%
103.68%
100.03%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |