
1.2B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US00764Q4055
CUSIP
00764Q405
Keluarga Dana
Champlain Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
1.2B
Kongsi Aset Bersih Kelas
281.9M
Akhir Tahun Fiskal
December
Nisbah Perbelanjaan
1.2
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
97.69%
0.00%
97.69%
93.16%
98.75%
Bukan Saham AS
0.60%
0.00%
0.60%
4.54%
1.25%
Tunai
1.71%
0.00%
1.71%
1.24%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
1.02%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
| Nilai | Blend | Pertumbuhan |