2.5B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US00764Q4055
CUSIP
00764Q405
Keluarga Dana
Champlain Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
2.5B
Kongsi Aset Bersih Kelas
367.8M
Akhir Tahun Fiskal
December
Nisbah Perbelanjaan
1.2
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
94.15%
0.00%
94.15%
92.55%
98.92%
Bukan Saham AS
2.08%
0.00%
2.08%
4.58%
1.08%
Tunai
3.77%
0.00%
3.77%
1.81%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
1.09%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.06%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |