
523.9M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US74316J7899
CUSIP
74316J789
Keluarga Dana
Congress
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
523.9M
Kongsi Aset Bersih Kelas
520.5M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
0.7
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
97.62%
0.00%
97.62%
93.22%
99.39%
Bukan Saham AS
1.73%
0.00%
1.73%
4.85%
0.61%
Tunai
0.67%
0.02%
0.65%
1.54%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.77%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Jumlah
100.02%
0.02%
100.00%
100.44%
100.00%
| Nilai | Blend | Pertumbuhan |