441.9M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US74316J7899
CUSIP
74316J789
Keluarga Dana
Congress
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
441.9M
Kongsi Aset Bersih Kelas
439.2M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
0.7
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
96.21%
0.00%
96.21%
93.72%
99.34%
Bukan Saham AS
2.48%
0.00%
2.48%
4.43%
0.66%
Tunai
1.33%
0.03%
1.31%
1.34%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.85%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Jumlah
100.03%
0.03%
100.00%
100.35%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |