
595.6M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US74316J7899
CUSIP
74316J789
Keluarga Dana
Congress
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
595.6M
Kongsi Aset Bersih Kelas
593.1M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
0.7
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
97.95%
0.00%
97.95%
93.34%
99.48%
Bukan Saham AS
1.65%
0.00%
1.65%
4.55%
0.52%
Tunai
0.43%
0.04%
0.40%
1.79%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.66%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Jumlah
100.04%
0.04%
100.00%
100.41%
100.00%
| Nilai | Blend | Pertumbuhan |