2.3B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US74254V6618
CUSIP
74254V661
Keluarga Dana
Principal Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
2.3B
Kongsi Aset Bersih Kelas
427.9M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
0.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.04%
0.00%
0.04%
0.47%
0.00%
Bukan Saham AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.06%
Tunai
6.97%
1.64%
5.33%
6.38%
0.00%
Tidak Dikelaskan
1.09%
0.00%
1.09%
1.85%
0.08%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
Bond
93.54%
0.00%
93.54%
94.98%
99.86%
Jumlah
101.64%
1.64%
100.00%
104.22%
100.00%