93.8M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US34984T3941
CUSIP
34984T394
Keluarga Dana
DF Dent Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
93.8M
Kongsi Aset Bersih Kelas
18.3M
Akhir Tahun Fiskal
June
Nisbah Perbelanjaan
1.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
90.93%
0.00%
90.93%
92.55%
98.92%
Bukan Saham AS
4.45%
0.00%
4.45%
4.58%
1.08%
Tunai
4.62%
0.00%
4.62%
1.81%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
1.09%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.06%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |