
233M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US2103226575
CUSIP
317609394
Keluarga Dana
DGI
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
233M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
0.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
68.47%
0.00%
68.47%
56.59%
62.60%
Bukan Saham AS
4.23%
0.00%
4.23%
12.33%
14.02%
Tunai
1.51%
0.00%
1.51%
8.24%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
1.68%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
13.82%
3.72%
Bond
25.80%
0.00%
25.80%
14.21%
19.66%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
106.87%
100.00%