1.4B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US10964R3012
CUSIP
10964R301
Keluarga Dana
Destinations Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
1.4B
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
1.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
3.26%
0.00%
3.26%
3.39%
0.68%
Bukan Saham AS
94.60%
0.00%
94.60%
94.12%
99.13%
Tunai
2.30%
0.03%
2.26%
8.04%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.01%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.56%
0.69%
-0.13%
1.57%
0.18%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
1.13%
0.00%
Jumlah
100.72%
0.72%
100.00%
108.26%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |